Contenido:

• 00.17 – Control de Caja
• 04.00 – Remesas Bancarias
• 11.40 – Informes y Analítica

Tesorería e informes en eclipse ERP

En esta lección aprenderás a utilizar el módulo de Tesorería y las herramientas de Informes de eclipse ERP. Ambas funciones están pensadas para ofrecer una visión clara de la situación económica del negocio y facilitar la toma de decisiones diarias.

1. Acceso al módulo de tesorería

Desde la pantalla principal del ERP, entra en el área de Gestión y selecciona Tesorería. En este módulo podrás consultar todos los cobros y pagos pendientes, así como los movimientos de caja y bancos asociados a las operaciones comerciales.

La ventana principal muestra una tabla con el detalle de los vencimientos: fecha, cliente o proveedor, importe, forma de pago y estado. Puedes ordenar o filtrar esta información por fechas, importes o tipo de documento.

2. Gestión de cobros y pagos

Para registrar un cobro o un pago, selecciona el vencimiento correspondiente y pulsa el botón “Cobrar/Pagar”. El sistema abrirá una ventana donde podrás indicar la fecha de operación, el medio de pago (efectivo, transferencia, tarjeta, etc.) y el banco o caja utilizado.

Una vez confirmado, el movimiento quedará registrado y el vencimiento pasará al estado de pagado o cobrado, reflejándose automáticamente en la contabilidad y en los informes financieros.

3. Control de caja y bancos

En el subapartado Movimientos de tesorería puedes llevar un control diario de todos los ingresos y gastos, independientemente de los documentos comerciales. Esto te permite registrar operaciones internas, como gastos menores o retiradas de efectivo.

Cada movimiento incluye su fecha, descripción, importe y cuenta asociada. El sistema genera automáticamente los saldos acumulados de caja y bancos, para que en todo momento puedas conocer la disponibilidad real.

4. Informes financieros

El módulo de informes te permite generar listados detallados sobre la actividad económica. Desde el menú principal selecciona Informes y elige entre las opciones disponibles: cobros y pagos, facturación, balances o movimientos de caja.

Cada informe incluye filtros de fecha, cliente, proveedor o tipo de documento. Una vez configurado, puedes visualizarlo en pantalla, imprimirlo o exportarlo a Excel o PDF para compartirlo o archivarlo.

5. Seguimiento de la situación financiera

Combinando las herramientas de Tesorería e Informes, podrás obtener una visión global del estado económico de la empresa. El sistema te muestra qué cobros están pendientes, cuáles ya se han recibido, y qué pagos deben realizarse próximamente.

Además, los informes consolidados te ayudarán a anticipar necesidades de liquidez, controlar los flujos de efectivo y detectar posibles retrasos o impagos.

Consejo final

Revisa la tesorería de forma regular y aprovecha los informes para analizar tendencias y balances. Una buena gestión financiera es clave para mantener la estabilidad del negocio y tomar decisiones basadas en datos reales. Recuerda que en eclipse ERP toda la información está interconectada, lo que garantiza precisión y coherencia en todos los módulos.